26% 주가 폭락 후 에이디테크놀로지(코스닥:200710) 주가에서 배울 수 있는 점

일부 주주들의 성가신 일이지만, 에이디테크놀로지 주식회사( 코스닥:200710)의 주가는 지난 한 달 동안 26% 하락했습니다 .(코스닥:200710) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 38%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 반도체 산업의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")도 1.3배에 가깝기 때문에 에이디테크놀로지의 P/S 비율 1.7배에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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에이디테크놀로지의 실적 현황

최근 에이디테크놀로지는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하고 있기 때문에 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 회복될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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AD테크놀로지에 대한 매출 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 ADTechnologyLtd는 업계와 유사한 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 32%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 하지만 매출은 3년 전에 비해 총 65% 감소하여 상당히 실망스러운 수치입니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 66% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 63% 성장할 것으로 예상되는 가운데, 이 회사는 비슷한 수준의 매출 실적을 달성할 수 있을 것으로 보입니다.

이를 염두에 두면 ADT테크놀로지의 P/S가 동종 업계와 거의 일치하는 것은 당연한 일입니다. 주주들은 회사가 낮은 주가를 유지하고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

AD테크놀로지의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

AD테크놀로지의 주가가 하락한 후, 주가수익비율은 업계 평균 주가수익비율에 근접하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

AD테크놀로지의 매출 성장 수치가 다른 업계와 비슷한 수준이기 때문에 적절한 P/S를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 현재 주주들은 향후 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라고 확신하기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 우리가 발견한 ADT테크놀로지에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아야 합니다.

AD테크놀로지의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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