에이디테크놀로지(코스닥:200710)의 30% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

에이디테크놀로지(ADTechnology Co.,Ltd.(코스닥:200710) 주주들은 지난 한 달 동안 30%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 47%로 매우 급격히 상승했습니다.

주가가 급등했기 때문에 한국 반도체 산업의 약 절반이 1.8배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 5.8배의 P/S 비율을 가진 에이디테크놀로지를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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AD테크놀로지의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 최근 수익이 감소함에 따라 ADTechnologyLtd의 재무 성과가 좋지 않았다고 가정 해 보겠습니다. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 시일 내에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있을 것으로 판단하여 P/S 비율을 높게 유지하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

ADT테크놀로지에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

ADTechnologyLtd의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

ADTechnologyLtd와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 뛰어난 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 64%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 72%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 추이를 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 66%와 비교해보면 그리 밝지 않은 상황임을 알 수 있습니다.

이를 염두에 두고 볼 때 ADT테크놀로지의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 초과하는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

ADTechnologyLtd의 P/S에 대한 결론

AD테크놀로지 주식의 주가는 최근 강한 상승세를 보였고, 이는 주가수익비율을 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

ADT테크놀로지에 대한 조사 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상만큼 낮은 P/S를 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/S에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재의 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 ADT테크놀로지에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다(하나는 저희와 잘 맞지 않아요!).

이러한 위험으로 인해 ADTechnologyLtd에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.

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