주가가 26% 하락한 에이디테크놀로지 주식회사(코스닥:200710)에 대한 신뢰가 부족하다. (코스닥:200710) 주가가 26% 하락함에 따라

일부 주주들에게는 안타깝게도 ADT테크놀로지 주식회사( 코스닥:200710)의 주가가 최근 30일 동안 26% 급락했습니다 .(코스닥:200710) 주가가 지난 30일 동안 26% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 66%의 주가 하락으로 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고, 국내 반도체 업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 1.2배 정도로 비슷한 상황에서 에이디테크놀로지의 1.6배라는 주가수익비율(이하 "P/S")이 여전히 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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에이디테크놀로지의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

에이디테크놀로지의 수익은 작년에 꾸준한 속도로 증가했으며 이는 일반적으로 나쁜 결과가 아닙니다. 많은 사람들이 앞으로의 기간 동안 대부분의 다른 회사와 비슷한 수준의 매출 실적을 기대하기 때문에 P/S가 상승하지 못했을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 적어도 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 너무 비관적이지 않을 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만, ADT테크놀로지의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

AD테크놀로지에 대한 매출 성장이 예상되나요?

ADTechnologyLtd의 P/S 비율은 중간 정도의 성장이 예상되고 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 6.4%의 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년간 총 67% 감소한 매출로 인해 이전 기간의 부진한 실적을 되돌리지는 못했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 30%와 비교해보면 그다지 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 ADT테크놀로지의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률과 비슷한 수준까지 주가순자산비율이 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

ADT테크놀로지의 주가순자산비율은 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 AD테크놀로지의 주가순자산비율은 다른 반도체 산업과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있는 반면, 산업이 성장할 것으로 예상되는 상황에서 에이디테크놀로지가 현재 다른 산업과 동등한 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업종에 부합하는 수준이지만, 이러한 부진한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 힘든 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

그렇긴 하지만, 투자 분석에서 AD테크놀로지는 1가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.

AD테크놀로지의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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