에이디테크놀로지 주식회사(코스닥:200710) 주주들은 지난 한 달 동안 33%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 55%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 에이디테크놀로지의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.3배로, 국내 반도체 산업의 평균 P/S가 1배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.
AD테크놀로지의 주가순자산비율은 주주에게 어떤 의미인가?
에이디테크놀로지는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 회복될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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회사가 합리적인 것으로 간주되려면 ADTechnologyLtd와 같은 P/S 비율이 업계와 일치해야한다는 내재적 가정이 있습니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 54%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고 3년간의 매출이 전체적으로 62% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 63%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 47% 성장에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 매출 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이를 고려할 때 ADT테크놀로지의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 전망치에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
주요 테이크아웃
ADT테크놀로지의 주가가 하락한 후, 주가수익비율은 업계 평균 주가수익비율에 근접하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
애널리스트들의 예측을 살펴보면 ADT테크놀로지의 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 아마도 수익 전망의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 P/S 비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 이러한 불확실성은 주가에 반영된 것으로 보이며, 주가는 안정적이지만 수익 전망을 고려할 때 더 높을 수 있습니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 ADTechnologyLtd에 대해 알아야 할 경고 신호 1 개를 발견했습니다.
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