에이디테크놀로지(코스닥:200710) 26% 주가 급등은 납득할 수 없다

에이디테크놀로지 주식회사(코스닥:200710) 주가는 최근 한 달 동안 26% 상승했다.(코스닥:200710) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 21% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

주가 반등 이후, 국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.4배 미만인 점을 고려할 때, 2.5배의 P/S 비율을 가진 에이디테크놀로지를 잠재적으로 피해야 할 종목으로 고려할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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ADTechnologyLtd의 실적 추이

예를 들어, 최근 ADTechnologyLtd의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 아마도 시장은 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가할 수 있을 정도로 충분히 할 수 있다고 믿고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 높게 유지되고 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

애널리스트의 예측은 없지만, AD테크놀로지의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

AD테크놀로지의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

ADTechnologyLtd의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면 3.6%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 매출도 전체적으로 65% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

반면, 나머지 업계는 내년에 27% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 매출 감소를 감안할 때 회사의 성장세가 크게 둔화될 것으로 예상됩니다.

이를 염두에 두고 볼 때 ADT테크놀로지의 주가순자산비율(P/S)이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드하기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

ADT테크놀로지 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만, 그 결과 주가순자산비율(P/S)이 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

ADT테크놀로지를 조사한 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상만큼 낮은 P/S를 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/S에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기적인 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 ADTechnologyLtd에 대해 알아야 할 경고 신호 1 가지를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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