ALT 주식회사(코스닥:172670)의 투자자들에게 인기가 고평가로 인해 위협받고 있다.

공정가치커뮤니티에서 알티의 공정가치

및 선택

현재 에이엘티 (코스닥:172670)의 주가매출액비율(이하 "P/S")은 1.9배로, 국내 반도체 업종 평균 P/S비율이 1.4배 정도인 것을 감안하면 상당히 "중간"에 해당한다고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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최근 ALT의 실적은 어땠나요?

예를 들어, 작년 한 해 동안 ALT의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, ALT의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

ALT의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 ALT는 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

작년 재무를 검토하면서 회사의 수익이 11%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 5.3%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 24%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 ALT가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

ALT의 P/S에 대한 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

ALT를 살펴본 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 중기적으로 매출 감소가 예상했던 것만큼 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 전망치가 성장하는 상황에서 수익이 역전되는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적인 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 올 것이라고 예상하는 것은 잘못된 일이 아닙니다.

또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 ALT에 대한 3 가지 경고 신호 (2 개는 우려 사항입니다!)를 발견했습니다.

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