주가가 27 % 하락함에 따라 램 테크놀로지 주식회사 (코스닥 :171010)에 대한 신뢰가 부족합니다.

안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 램테크놀러지(코스닥:171010) 주가가 27% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 48%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

주가가 크게 하락했지만, 현재 램테크놀로지의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.8배인 것은 국내 반도체 업계의 평균 P/S가 1배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

램테크놀로지에 대한 최신 분석 보기

램테크놀로지의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어, 최근 Ram Technology의 매출 감소는 생각할만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 기대할 수 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.

회사의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 램 테크놀로지에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

램 테크놀로지에 대한 매출 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Ram Technology는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 11% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 적어도 매출은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기의 성장세 덕분이었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

이는 다른 업계가 내년에 47% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보를 통해 램 테크놀로지가 업계와 비교해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

주요 시사점

램 테크놀로지의 주가가 하락한 후 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

램 테크놀로지를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)로 되돌아갈 것으로 예상합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

또한, 램 테크놀로지에서 발견한 3가지 경고 신호 (잠재적으로 심각한 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.