우리이앤엘(코스닥:153490)의 실적 호조는 양호한 품질이다.

우리이앤엘( 코스닥:153490 )이 호실적을 기록했지만 투자자들은 실망감을 감추지 못했다 .(코스닥:153490 )가 호실적을 기록했지만, 투자자들은 실망감을 감추지 못하는 모습입니다. 우리는 몇 가지 분석을 수행했으며 이익 수치 아래에서 몇 가지 위안 요소를 발견했습니다.

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우리이앤엘의 수익 자세히 살펴보기

금융 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름에서 발생하는 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 이익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 뺀 다음 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 현금 흐름에서 발생하는 비율을 '비FCF 이익 비율'이라고 생각할 수 있습니다.

즉, 발생률이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여현금흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 것입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률에 대해 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 곳은 주목할 필요가 있습니다. 2014년 레웰렌과 레수텍의 논문을 인용하자면, "발생률이 높은 기업은 향후 수익성이 떨어지는 경향이 있다"고 합니다.

2024년 9월까지 12개월 동안 우리 E&L은 -0.16의 발생주의 비율을 기록했습니다. 이는 현금 전환율이 매우 우수하며, 작년의 수익이 실제로 잉여현금흐름을 상당히 과소평가하고 있음을 의미합니다. 실제로 지난 12개월 동안의 잉여현금흐름은 160억 원으로, 이익으로 보고한 58억 7,000만 원을 훨씬 상회했습니다. 우리이앤엘의 잉여현금흐름은 작년에 비해 개선되었으며, 이는 전반적으로 양호한 수치입니다.

참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 우리 E&L의 대차대조표 분석으로 이동합니다.

우리 E&L의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이 우리이앤엘은 이익 대비 잉여현금흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 따라서 우리 E&L의 수익 잠재력은 최소한 이 정도는 될 것이며, 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 또한 작년에 적자를 기록했던 회사가 올해 흑자를 기록할 만큼 개선된 모습을 보였다는 점도 긍정적입니다. 물론 수익 분석에 있어서는 이제 막 표면적인 부분만 살펴본 것이므로 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 따라서 이 종목에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 해당 종목이 직면하고 있는 리스크를 고려하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 우리 E&L을 더 잘 파악하기 위해 주의 깊게 살펴봐야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

오늘은 단일 데이터 포인트를 확대하여 우리 E&L의 수익 특성을 더 잘 이해했습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 발견할 수 있는 것은 언제나 더 많습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 높은 자기자본수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 종목을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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