(코스닥:147760 ) 주주들은 주가가 32% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 30일 동안 주가가 41% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 현재 프로텍멤스테크놀로지의 주가매출비율(이하 "P/S") 1배는 국내 반도체 산업의 평균 P/S가 1.1배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
최근 프로텍 멤스 테크놀로지의 실적은 어땠나요?
최근 프로텍 멤스 테크놀로지의 매출 성장은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 것으로 간주되어야 할 것입니다. 많은 사람들이 향후 기간 동안 대부분의 다른 회사와 비슷한 수준의 매출 실적을 기대하기 때문에 P/S가 상승하지 못했을 수 있습니다. 그렇지 않다면 적어도 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 너무 비관적이지 않을 것입니다.
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보호 멤스 테크놀로지와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
작년의 매출 성장률을 살펴보면 이 회사는 4.1%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년 동안 총 48%의 매출 감소를 기록하며 이전 기간의 부진한 실적을 되돌릴 수는 없었습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 48%와 비교해보면 그다지 만족스럽지 않은 모습입니다.
이를 고려할 때 Protec Mems Technology의 P/S가 대부분의 다른 회사와 비슷하다는 것은 다소 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
프로텍 멤스 테크놀로지의 P/S에 대한 결론
프로텍 멤스 테크놀로지의 주가가 폭락한 후, 주가순자산비율은 업계 평균 주가순자산비율에 근접하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
보호 멤스 테크놀로지를 살펴본 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상했던 것만큼 P/S에 영향을 미치지 않았으며, 업계가 성장세를 보일 것으로 예상했습니다. 업계 전망이 성장하는 상황에서 수익이 역전되는 것을 보면 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 프로텍 멤스 테크놀로지에 대해 3가지 경고 신호를 확인했으며 (최소 2가지 이상은 저희와 잘 맞지 않음), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.