투자자들이 영우디에스피(코스닥:143540)의 낮은 P/S에 놀라지 말아야 하는 이유

국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.2배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 영우디에스피(코스닥:143540)는 0.7배의 P/S로 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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영우디에스피의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

예를 들어, 작년에 영우디에스피의 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 계속되거나 가속화 될 것으로 예상하여 P/S를 억압했을 수 있습니다. 영우디에스피에 대해 낙관적인 시각을 갖고 있는 투자자들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션에 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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영우디에스피에 대한 매출 성장이 예상되나요?

영우디에스피엘티처럼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 7.7%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 48%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 44% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이를 고려할 때 영우디에스피의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역성장하고 있는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

영우디에스피의 P/S에 대한 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

영우디에스피가 중기적으로 매출이 감소하는 가운데 낮은 P/S를 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.

예를 들어, 영우디에스피엘티에는 3가지 경고 신호 (중요한 경고 신호 는 2개)가 있어 투자자가 알아야 할 위험에 유의해야 합니다.

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