YEST Co. (코스닥 : 122640) 주가는 27 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

YEST Co.(코스닥:122640) 주주들은 주가가 27% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 성과를 되돌리면서 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 최근 주가 하락으로 인해 연간 수익률이 사라졌고, 같은 기간 동안 주가는 9.3% 하락했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 국내 반도체 산업의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.5배 미만인 상황에서 3.3배의 P/S 비율을 가진 예스트는 여전히 리서치 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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예스트의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

작년에 YEST에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 정도로 높은 수익 성장을 이룰 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 상당히 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만, YEST의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근의 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

YEST의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

YEST와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 13%의 매출 성장을 달성했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 31%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 87%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때, YEST의 주가수익비율이 동종업계의 주가수익비율을 초과하는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

YEST의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 주가 약세에도 불구하고 YEST의 P/S는 업계 대부분의 다른 기업보다 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

YEST를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 평균보다 느린 매출 성장률과 높은 주가수익비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크며, 이는 주가수익비율 하락으로 이어질 수 있다고 가정합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기는 어려울 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, YEST에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했는데 그중 하나는 약간 불쾌한 신호입니다 .

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