ABOV Semiconductor Co.(코스닥:102120) 주가는 그 전 비교적 양호한 기간 이후 33% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월을 되돌아보면 주가는 21% 상승하며 견조한 성과를 보였습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 한국 반도체 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 1.5배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 0.8배의 P/S 비율을 가진 ABOV Semiconductor를 확실한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
ABOV 반도체 최근 실적은 어땠나요?
예를 들어, 최근 ABOV Semiconductor의 매출 감소는 생각해 봐야 할 문제입니다. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 계속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌렸을 수 있습니다. 그러나 이런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.
회사의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 ABOV 반도체에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.ABOV Semiconductor에 대한 수익 성장이 예상되나요?
P/S 비율을 정당화하기 위해 ABOV Semiconductor는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.
작년 재무를 검토할 때, 저희는 회사의 수익이 6.1%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 60% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 87%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 고려할 때 ABOV Semiconductor의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한적인 성장률이 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
ABOV Semiconductor의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
ABOV Semiconductor의 주가는 최근 약세로 인해 다른 반도체 회사들보다 낮은 주가순자산비율(P/S)을 기록했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
예상했던 대로 ABOV Semiconductor의 3년 매출 추이를 살펴본 결과, 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이기 때문에 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 ABOV 반도체에 대한 3가지 경고 신호 (하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)도 발견했습니다.
과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 이 무료 자료를 참고하시기 바랍니다 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 ABOV Semiconductor 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.