26% 주가 폭락 후 고영테크놀로지(코스닥:098460) 주가수익비율에서 배울 수 있는 점

고영테크놀러지(코스닥:098460) 주가가 지난 한 달 동안 26%나 하락하면서 일부 주주들의 불만을 사고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 28% 하락했습니다.

주가 폭락에도 불구하고 고영테크놀로지는 현재 38.2배의 주가수익비율(이하 "P/E")로 여전히 매우 약세 신호를 보내고 있는데, 국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 6배 미만의 P/E도 드문 일이 아니기 때문일 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

고영테크놀로지는 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 상황을 완전히 반전시키고 시장의 다른 대부분 기업을 앞지르고 가속화할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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고영테크놀로지의 성장 추세는 어떻게 될까요?

고영테크놀로지와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난해 고영테크놀로지의 주당순이익 성장률을 살펴보면 59%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 3년 전에 비해 총 86% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장에 매우 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 6명의 애널리스트가 예상한 대로 향후 3년간은 연간 32%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 매년 20%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이 정보를 통해 고영테크놀로지가 시장 대비 높은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

주가 급락은 고영테크놀로지의 높은 주가수익비율을 낮추는 데 거의 영향을 미치지 않았습니다. 주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

고영테크놀로지는 예상대로 시장 전체보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

하지만 고영테크놀로지에 대한 투자 분석에서 두 가지 경고 신호가 나타나고 있다는 점에 유의해야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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