마이크로컨택솔루션(주)(코스닥:098110)의 주가가 28% 상승한 후 실적은 말해주지 않는다. (코스닥:098120) 주가가 28% 상승한 후

마이크로컨택솔루션(주)(코스닥:098120)의 주가가 최근 한 달 동안 28% 상승했다.(코스닥:098120) 주가는 지난달에만 28% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근 매수자들은 웃을 수 있지만, 장기 보유자들은 최근 상승으로 인해 주가가 1년 전으로 돌아간 것에 불과하기 때문에 그다지 만족스럽지 않을 수 있습니다.

주가가 급등한 이후 마이크로컨택솔루션은 현재 15.6배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 약세 신호를 보내고 있을 수 있는데, 국내 기업 중 거의 절반이 12배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 6배 미만의 P/E도 드문 일이 아니기 때문입니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 데에는 그만한 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

예를 들어 마이크로 컨택 솔루션의 최근 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해 보세요. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 붕괴되지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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마이크로 컨택 솔루션의 성장은 충분할까요?

Micro Contact Solution의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 주당 순이익 성장률은 38%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 11%의 주당순이익 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 실적 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 26%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 Micro Contact Solution의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

마이크로 컨택 솔루션의 주가가 크게 반등하면서 회사의 주가수익비율이 상당히 높은 수준으로 상승했습니다. 주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

마이크로 컨택 솔루션에 대한 조사 결과, 시장이 성장할 것이라는 점을 고려할 때 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 수익이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락하여 높은 P/E가 낮아질 위험이 있다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 마이크로 컨택 솔루션에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

물론 마이크로 컨택 솔루션보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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