27% 급락한 윈팩(코스닥:097800) 주가에 불리하게 작용하는 수익률

(코스닥:097800) 주주들은 주가가 27% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 30일 동안 주가가 35% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 현재 윈팩의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.6배로, 국내 반도체 업종 전체 기업의 거의 절반이 1.8배 이상이고 4배 이상의 P/S도 이상하지 않다는 점을 고려하면 매수 신호를 보내고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 하지만 P/S에 제한이 있는 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

윈팩에 대한 최신 분석 보기

윈팩의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 윈팩의 매출 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 실망스러운 수익 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하고 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

회사의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 윈팩에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

WINPAC에 대한 수익 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 WINPAC은 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 16%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 3.2%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 66% 성장할 것으로 예상되므로 최근의 중기 매출 감소는 실제로 회사의 관점에서 볼 수 있습니다.

이를 염두에 두면 윈팩의 P/S가 대부분의 동종 업계보다 낮은 이유를 이해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

윈팩의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

윈팩의 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 P/S가 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

우리가 예상했던 대로, WINPAC을 조사한 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 고려할 때 중기적으로 매출이 감소하는 것이 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

또한 고려해야 할 4가지 경고 신호 (2가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 기업이 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 이 무료 자료도 참고해 보시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.