낙관적 인 투자자들이 WINPAC Inc. (코스닥 :097800) 주가는 30 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

윈팩(코스닥:097800) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 30% 반등했지만, 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 53%의 주가 하락으로 인해 주가가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 윈팩의 1.2배의 주가매출비율(이하 "P/S")이 한국 반도체 산업의 평균 P/S와 본질적으로 일치한다는 점을 고려할 때 여전히 주목할 만한 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 눈썹을 찌푸리지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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윈팩의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?

예를 들어, 최근 윈팩의 매출 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 수익 성과를 뒤로하고 앞으로의 기간 동안 P/S 하락을 막을 수 있을 것으로 기대할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.

윈팩에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

WINPAC의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

WINPAC과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 31%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 21% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 45%와 비교해보면 그다지 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때, 윈팩의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률과 비슷한 수준까지 주가순자산비율이 하락한다면 기존 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

윈팩의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

WINPAC은 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준으로 P/S를 회복한 것으로 보입니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

윈팩의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있는 반면, 업계는 성장세를 보이고 있기 때문에 현재 다른 업계와 동등한 수준의 주가수익비율에서 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업종에 부합하는 수준이지만, 이러한 부진한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 힘든 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

또한 WINPAC에서 발견한 5가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다(이 중 3가지 경고 신호 는 우리에게 좋지 않은 신호입니다).

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