S-Energy Co. (코스닥:095910) 27% 급등했지만 낮은 P/S는 흥분할 이유가 없습니다.

S-Energy Co.(코스닥:095910) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 27% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고, 그 기간 동안 주가는 여전히 26% 하락했습니다.

주가가 급등했지만, 국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 1.2배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 여전히 0.2배의 P/S 비율을 가진 에스에너지는 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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에스에너지의 실적 추이

예를 들어, 최근 수익이 감소함에 따라 S-EnergyLtd의 재무 성과가 좋지 않았다고 가정 해 보겠습니다. 아마도 시장에서는 최근 수익 실적이 업계를 따라잡기에 충분하지 않다고 판단하여 주가순자산비율이 하락하고 있을 것입니다. 이 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 S-EnergyLtd는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 31%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전과 비교한 매출도 전체적으로 42% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 45% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 매출 감소를 감안할 때 회사의 상황이 더욱 심각합니다.

이를 고려할 때 에스에너지의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

S-EnergyLtd의 P/S에 대한 결론

최근 S-EnergyLtd의 주가가 상승했음에도 불구하고 P/S는 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 일반적으로 우리는 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 주가매출비율을 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

S-EnergyLtd를 조사한 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 상황에서 지난 중기 동안 회사의 매출 감소가 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 더 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

또한 S-EnergyLtd에서 발견한 두 가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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