더 많은 불쾌한 놀라움이 UniTest Incorporation의 (코스닥 :086390) 33 % 하락한 후 주식에 저장 될 수 있습니다.

유니테스트(코스닥: 086390) 주주들은 지난 한 달 동안 33%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상은커녕 30%의 주가 하락을 감수해야 했습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 국내 반도체 산업의 주가매출액비율(이하 "P/S") 중앙값이 1.6배에 육박하고 있기 때문에 유니테스트의 P/S 비율 1.4배에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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유니테스트의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 지난 1년간 유니테스트 인코퍼레이션의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에 부합 할 수있을만큼 충분히 할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 회사가 마음에 드신다면 적어도 이 경우이기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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유니테스트의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

유니테스트 인코퍼레이션의 P/S 비율은 중간 정도의 성장만 기대되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 내는 것입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 1.2%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 7.7% 증가했는데, 이는 초기 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

이는 다른 업계가 내년에 88% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 UniTest Incorporation의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 투자자들은 향후 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

유니테스트 인코퍼레이션의 주가가 급락하면서 주가순자산비율이 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

유니테스트 인코퍼레이션에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 부진 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)로 되돌아갈 것으로 예상합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 유니테스트 주식회사의 경우 3가지 경고 신호를 발견했는데, 그 중 2가지 경고 신호는 우리를 불편하게 합니다.

유니테스트 인코퍼레이션의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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