Stock Analysis

에프엔에스테크의 실적이 말해주지 않는 이야기. (코스닥:083500) 주가가 30% 상승한 후 (코스닥:083500)

Simply Wall St
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KOSDAQ:A083500
Source: Shutterstock

FNS TECH.(코스닥:083500 ) 주가는 지난 한 달 동안 30%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 작년에 주가가 71% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

국내 기업의 절반 가까이가 12배 미만의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 37.2배의 P/E 비율을 가진 에프엔에스테크는 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

최근 매우 강력한 수익 성장세를 보이고 있는 FNS 테크는 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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코스닥:A083500 2024년 6월 25일 기준 주가수익비율 2024년 6월 25일 기준 업종 대비 주가수익비율
FNS TECH에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 시각화에서 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대해 살펴볼 수 있습니다.

FNS TECH의 성장 추세는 어떻습니까?

FNS TECH와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 80%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 놀랍게도 주당순이익은 3년 전에 비해 총 64% 하락하여 상당히 실망스럽습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 실적에 기반한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이런 점을 고려할 때 FNS 테크의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

주가 급등으로 FNS TECH의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

최근 수익이 중기적으로 하락세를 보이고 있기 때문에 현재 FNS 테크는 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

또한 FNS TECH에 대해 3가지 경고 신호 (1개는 약간 우려스러운 신호!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 그러니 낮은 주가수익비율로 거래되는 강력한 성장 실적을 가진 무료 기업 목록을 살펴보세요.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.