글로벌스탠다드테크놀로지(코스닥:083450)의 주가는 지난 한 달 동안 불안한 시기를 보낸 후 32% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 42% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
국내 기업 중 거의 절반이 12배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 24배가 넘는 주가수익비율도 드물지 않은 상황에서 글로벌스탠다드테크놀로지의 주가수익비율은 7.3배로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.
글로벌 스탠다드 테크놀로지는 최근 매우 높은 수익 성장세를 보이며 매우 좋은 실적을 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
글로벌 스탠다드 테크놀로지처럼 낮은 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처지는 경우뿐입니다.
작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 43%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 39%의 주당순이익 성장률도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 34% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 비추어 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.
이러한 점을 고려할 때 글로벌 스탠다드 테크놀로지의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것으로 예상되는 주식을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.
최종 결론
글로벌 스탠다드 테크놀로지의 주가가 상승세를 보이고 있지만, 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤처져 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상했던 대로 글로벌 스탠다드 테크놀로지에 대한 조사 결과, 3년간의 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 더 나빠 보이는 것이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 글로벌 스탠다드 테크놀로지에 대해 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 발견되었습니다.
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