주주들은 지난주 우리바이오(코스닥:082850)의 견조한 실적 발표에 만족한 것으로 보입니다. 수치를 자세히 살펴보면 헤드라인 수익 수치 외에도 몇 가지 고무적인 요소를 발견할 수 있습니다.
우리바이오의 수익 자세히 살펴보기
많은 투자자들이 현금 흐름의 발생률에 대해 들어 본 적이 없지만 실제로는 주어진 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)에 의해 얼마나 잘 뒷받침되는지에 대한 유용한 척도입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.
결과적으로 발생률이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 발생률이 0보다 높다고 해서 크게 걱정할 필요는 없지만, 발생률이 상대적으로 높을 때는 주목할 필요가 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생주의 비율이 높으면 수익이 낮아지거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.
우리바이오의 2024년 3월까지의 발생주의 비율은 -0.15입니다. 이는 잉여현금흐름이 법정 이익을 상당히 초과했음을 나타냅니다. 즉, 이 기간 동안 440억 원의 잉여현금흐름을 창출하여 보고된 이익 163억 원을 크게 상회했습니다. 우리바이오 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 대해 매우 만족해하고 있습니다.
참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 우리 바이오의 대차대조표 분석으로 이동합니다.
우리 바이오의 수익 성과에 대한 우리의 견해
위에서 살펴본 바와 같이 우리 바이오는 이익 대비 잉여현금흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 이러한 관찰을 바탕으로, 저희는 우리바이오의 법정 이익이 실제로 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 생각합니다! 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소 외에도 여러 가지를 고려해야 합니다. 투자자가 수익을 고려해야 하는 것처럼 기업의 재무제표의 강점도 고려하는 것이 중요합니다. 우리바이오의 대차 대조표 건전성에 대한 최신 분석은 여기에서 확인할 수 있습니다.
오늘은 단일 데이터 포인트를 확대하여 우리 바이오의 수익의 특성을 더 잘 이해했습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 발견할 수 있는 것은 언제나 더 많습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.