일부 주주들의 성가신 일이지만, 코디주식회사 (코스닥:080530) 주가는 지난 한 달 동안 상당히 25% 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들은 작년에 주가가 8.9% 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.2배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있는 상황에서 0.7배의 P/S 비율을 가진 KODI는 매력적인 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
KODI의 실적
작년에 KODI에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 놀라운 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관할 이유가 있습니다.
KODI에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.KODI에 대한 수익 성장이 예상되나요?
KODI와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 15%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 46%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 62% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.
이를 고려하면 KODI의 주가수익비율이 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
KODI의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
KODI의 P/S는 주가와 함께 하락했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
KODI를 조사한 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점에서 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, KODI에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 약간 우려스러운 신호입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.