한양디지텍주식회사(코스닥:078350), 투자자들의 비관적 전망이 줄어들면서 주가 27% 급등. (코스닥:078350) 투자자들이 예상보다 덜 비관적이어서 주식이 27 % 급등했습니다.

한양디지텍 (주)(코스닥:078350)의 주가가 지난 한 달간 27%의 높은 상승률을 기록했다.(코스닥:078350) 주가는 지난 한 달 동안 27%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 88%로 매우 가파르게 상승했습니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 기업의 절반 가까이가 12배 미만의 주가수익비율(이하 'P/E')을 가지고 있다는 점을 고려하면 한양디지텍은 24.5배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

예를 들어, 한양디지텍의 최근 실적 부진을 생각해 볼 필요가 있습니다. 많은 사람들이 한양디지텍이 향후에도 다른 기업들을 압도할 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않고 있는 것일 수도 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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성장이 높은 P/E와 일치합니까?

한양디지텍처럼 가파른 P/E를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.

먼저 지난해 한양디지텍의 주당순이익 성장률을 살펴보면 66%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 3년 전보다 총 99% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 매우 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 28% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 기반한 회사의 모멘텀은 상당히 유사합니다.

이런 점을 고려할 때 한양디지텍의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근의 평균적인 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 수 있기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

한양디지텍의 주가수익비율에 대한 결론

주가 급등으로 한양디지텍의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

한양디지텍을 조사한 결과, 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치와 비슷해 예상했던 것만큼 높은 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장과 비슷한 성장세를 보이는 평균적인 실적을 보면 주가가 하락하여 높은 P/E가 낮아질 위험이 있다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

또한 한양디지텍에서 발견한 3가지 경고 신호 (약간 우려스러운 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.

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