HB Technology CO.,LTD. (코스닥 : 078150)의 주가를 높이기 위해 부스트가 필요한 전망

주가매출액비율(이하 "P/S")이 1.3배인 HB테크놀로지 CO.(코스닥:078150)는 국내 반도체 기업 중 거의 절반이 1.9배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점에서 주목할 만한 주식입니다. 하지만 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지는 좀 더 살펴볼 필요가 있습니다.

HB테크놀로지에 대한 최신 분석을 확인하세요.

HB TechnologyLTD의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 HB TechnologyLTD의 매출 성장은 자랑할만한 것이 아닌 것 같습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 수익 성장률이 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 저조할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각하고 있을 수 있습니다.

HB TechnologyLTD에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

HB TechnologyLTD에 대해 예상되는 수익 성장이 있습니까?

HB TechnologyLTD와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 회사의 수익에 제공했습니다. 성장 부진은 회사의 총 3년 실적에 아무런 도움이 되지 않았으며, 이는 매출이 44% 감소한 불미스러운 수치입니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 69%와 비교해보면 그다지 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이를 염두에 두면 HB TechnologyLTD의 P/S가 대부분의 업계 동료보다 낮은 이유를 이해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 P/S가 아직 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

HB TechnologyLTD의 P/S에 대한 결론

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 HB TechnologyLTD를 조사한 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 고려할 때 중기적으로 수익이 감소하는 것이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 반갑지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이지는 않을 것으로 보입니다.

또한 HB TechnologyLTD에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두셔야 합니다.

이러한 위험으로 인해 HB TechnologyLTD에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 문제가 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.