로제시스템즈(코스닥:071280) 주가 38% 반등 후에도 주가수익비율(P/E)은 여전히 정상 수준

로제시스템즈(코스닥:071280) 주가는 그 전 불안한 시기를 보낸 후 38% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 153%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 기업의 절반 가까이가 11배 미만의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 로제시스템은 29.3배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 시장이 수익 성장을 경험하는 동안 Rorze Systems의 수익은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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Rorze Systems에 충분한 성장이 있을까요?

Rorze Systems만큼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 오를 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 49%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 7.9%의 주당순이익이 감소하면서 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

미래로 눈을 돌려 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정치에 따르면 향후 3년 동안 수익이 매년 98%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면 나머지 시장은 매년 17% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이 정보를 통해 Rorze Systems가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

주요 시사점

Rorze Systems의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 이어가고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망치를 살펴본 결과 Rorze Systems의 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락할 것으로 예상하기는 어렵습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, Rorze Systems에 대해 염두에 두어야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

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