이미 강한 상승세에도 불구하고 한성크린텍주식회사 (코스닥:066980) 주가는 30일 52% 상승했다.(코스닥:066980) 주가는 지난 30일 동안 52% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 바로 잡는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 16 % 하락했습니다.
주가가 급등했지만, 한성크린텍의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.4배로 국내 반도체 산업에서 약 절반의 기업이 1.8배 이상, 심지어 4배 이상의 P/S를 보이는 것과 비교하면 지금 당장 매수해도 될 것으로 보입니다. 하지만 P/S 하락에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
한성크린텍의 최근 실적은 어땠나요?
작년에 한성크린텍이 달성한 매출 성장률은 대부분의 기업에서 수용할 수 있는 수준입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 놀라운 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만 한성크린텍의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
한성크린텍처럼 낮은 주가순자산비율(P/S)은 회사의 성장이 업계에 비해 뒤쳐져 있을 때만 볼 수 있습니다.
먼저 한성크린텍의 지난 실적을 살펴보면, 작년에 29%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 높지 않아서 3년간의 매출 성장률이 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 그 기간 동안의 매출 성장률에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
향후 12개월 동안 65% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.
이 정보를 통해 한성크린텍이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
한성크린텍의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가?
한성크린텍의 주가는 최근 상승세를 보이고 있지만, 여전히 다른 기업들에 비해 주가수익비율(P/S)이 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 가늠하는 실질적인 지표가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 한성크린텍의 3년 매출 추이를 살펴본 결과, 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이기 때문에 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 한성크린텍의 경우 두 가지 경고 신호를 발견했는데요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.