한성크린텍(코스닥:066980)의 주가가 지난 한 달간 25% 가까이 하락했다 .(코스닥:066980) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 65%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가가 크게 하락한 만큼, 국내 반도체 업종에 속한 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 P/S)이 1.3배 이상이라는 점을 고려하면 0.3배의 P/S 비율을 가진 한성크린텍을 확실한 투자 기회로 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
한성크린텍의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
한성크린텍은 지난 1년간 수익성이 악화되었는데, 이는 전혀 바람직하지 않은 모습입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 한성크린텍에 대해 낙관적인 시각을 가진 투자자들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.
애널리스트 전망은 없지만 한성크린텍의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?
한성크린텍과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년 한 해 동안 회사의 수익은 39%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 136% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이었다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 31% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교했을 때, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 상당히 유사합니다.
이를 감안할 때 한성크린텍의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들보다 낮다는 점은 특이합니다. 대부분의 투자자들은 한성크린텍이 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것으로 보입니다.
핵심 테이크아웃
한성크린텍의 최근 주가 약세로 인해 P/S가 다른 반도체 기업들보다 낮아졌습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
한성크린텍이 현재 업계 대비 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 최근 3년간의 성장이 업계 전반의 전망과 일치한다는 점을 고려할 때 의외입니다. 업계와 유사한 매출 성장률을 보이지만 예상보다 낮은 P/S는 잠재적 리스크가 주가에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 최근
의견을 결정하기 전에 한성크린텍에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.