토카이카본코리아(코스닥:064760) P/E에 대한 신뢰가 부족하다.

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배 미만인 상황에서 토카이카본코리아 (주)(코스닥:064760)를 고려할 수 있다.(코스닥:064760)는 26.5배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 토카이카본코리아의 수익이 다른 기업보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근 상황이 유리하지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 완전히 턴어라운드하고 시장의 다른 대부분을 앞지르고 가속화할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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높은 P/E에 대한 성장 지표는 무엇을 말해줄까요?

토카이카본코리아의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 32%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년간 주당순이익이 총 7.0% 감소한 것으로 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 점을 인정해야 합니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 두 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 20%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 20%와 비슷한 수준입니다.

이런 점을 고려할 때 토카이카본코리아의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 정도 수준의 실적 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

최종 결론

주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 있다고 할 수 있습니다.

토카이카본코리아의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 시장과 일치하는 실적 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 상대적으로 높은 주가가 불편한 이유는 향후 예상 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문입니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

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토카이카본코리아의 사업 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견실한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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