LB세미콘 (코스닥:061970), 주가 34% 상승 후에도 불충분한 성장으로 발목 잡혀

(코스닥:061970) 주주들은 주가가 34% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고 주가는 그 기간 동안 여전히 44% 하락했습니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 1.2배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 0.4배의 P/S 비율을 가진 LB 세미콘은 여전히 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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LB세미콘의 최근 실적은 어땠나요?

LB 세미콘은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 투자자들은 이 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

LB Semicon의 P/S 비율은 제한적인 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 10.0%의 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 최근 3년 동안 전체 매출이 5.3% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 11% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 44%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려할 때 LB 세미콘의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유는 분명합니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

LB 세미콘의 P/S는 투자자에게 어떤 의미일까요?

최근의 주가 급등은 LB 세미콘의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율은 밸류에이션 수단으로서가 아니라 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 더 유용하다고 할 수 있습니다.

예상대로, 애널리스트들의 전망치를 분석한 결과 LB Semicon의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, LB 세미콘에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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