아지넥스텍의 수익은 이야기를 말해주지 않는다. (코스닥:059120)

국내 반도체 업계 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 P/S)이 1.9배 이하인 것을 감안하면, 아진엑스텍 (주)(코스닥:059120)의 주가순자산비율(이하 P/S)은 5.1배로 강세를 보이고 있다.(코스닥:059120)는 5.1배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 높은 주가순자산비율에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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아지넥스텍의 실적 추이

예를 들어, 최근 아지넥스텍의 수익 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 아마도 시장은 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가할 수 있을 만큼 충분히 할 수 있다고 믿고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 높게 유지되고 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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Ajinextek의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

Ajinextek과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계를 훨씬 능가해야 한다는 내재적 가정이 있습니다.

먼저 지난해를 되돌아보면, 회사의 매출 성장률은 35%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 최근 3년 동안의 매출 성장률을 떨어뜨렸지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 16% 증가했습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 69%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때, 아지넥스텍의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

아지넥스텍의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

아지넥스텍을 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 평균보다 느린 매출 성장률과 높은 주가수익비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크며, 이는 주가수익비율 하락으로 이어질 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

또한, 아지넥스텍에서 발견한 두 가지 경고 신호 (잠재적으로 심각한 경고 신호 1건 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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