아지넥스텍주식회사( 코스닥:059120)의 주가가 지난 한 달간 33%나 하락했다 .(코스닥:059120) 주가는 지난 한 달 동안 33%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 30일 동안 주가가 49% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 반도체 업계에서 거의 절반의 기업이 1배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 아진엑스텍이 2배의 주가순자산비율(P/S)로 리서치할 가치가 없는 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
아지넥스텍의 실적 현황
최근 아지넥스텍의 매출 성장은 자랑할만한 것이 아닌 것 같습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가하기 위해 양성 수익 성장이 개선 될 것이라고 생각하기 때문에 P / S가 높다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하고 있는 것일 수도 있습니다.
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Ajinextek처럼 높은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 이는 개선된 수치이기는 하지만, 3년 전보다 매출이 전체적으로 29% 감소하는 등 회사가 처한 곤경에서 벗어나기에는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 47%와 비교해보면 그다지 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두면 Ajinextek의 P/S가 업계 동종 업체를 초과하는 것은 걱정스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
핵심 요점
최근 주가에 대해 똑같이 말할 수는 없지만 Ajinextek의 P/S에는 여전히 약간의 상승이 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
아지넥스텍은 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높기 때문에 예상대로 주가순자산비율이 다시 하락할 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.
또한 아지넥스텍에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다(하나는 우리와 너무 잘 맞지 않습니다!).
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.