시장은 아직 APS Inc.(코스닥 :054620) 실적에서 보는 것을 좋아하지 않습니다.

국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 이상의 주가수익비율(P/E)을 가지고 있고 심지어 22배 이상의 P/E도 드물지 않다는 점을 고려할 때, 4.5배의 주가수익비율을 보이는 에이피에스(코스닥:054620)는 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근에는 수익이 매우 가파르게 상승하고 있기 때문에 APS에 상당히 유리한 시기였습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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APS에 성장이 있습니까?

APS의 P/E 비율은 성장이 매우 저조하거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나쁜 실적을 보일 것입니다.

작년 수익 성장률을 살펴보면 이 회사는 166%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 장기적인 실적은 그다지 강하지 않았으며, 3년 주당순이익 성장률은 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

최근의 중기 실적 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 31%와 비교하면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 APS가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 최근 3년간의 성장률이 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 APS가 낮은 주가수익비율을 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 APS에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 약간 우려스러운 것입니다.

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