삼진엘앤디(주)(코스닥:055210)의 불충분한 성장세가 주가 상승을 방해하고 있다. (코스닥:054090) 주가 부진

국내 반도체 산업의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 2.1배를 넘는다면, 삼진엘엔디 (코스닥:054090)는 0.2배의 P/S를 가진 매력적인 투자처라고 볼 수 있다.(코스닥:054090)는 0.2배의 P/S 비율로 매력적인 투자처입니다. 하지만 P/S가 낮아진 것에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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삼진엘앤디의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 최근 삼진엘앤디의 매출 감소는 고려해야 할 사항입니다. 아마도 시장에서는 최근 매출 실적이 업황을 따라잡기에는 충분하지 않다고 판단하여 주가순자산비율이 하락한 것으로 보입니다. 삼진엘앤디에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

삼진엘앤디처럼 낮은 P/S는 회사의 성장이 업계에 비해 뒤쳐져 있을 때만 진정으로 안심할 수 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 17%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 18%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 93% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이 정보를 통해 삼진엘앤디가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않은 것 같습니다.

삼진엘앤디의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

삼진엘앤디에 대한 조사 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점을 감안할 때, 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하방 장벽을 형성할 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 삼진엘앤디에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했는데 그중 하나는 무시할 수 없습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 좋은 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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