파워로직스(코스닥:047310)의 주가는 업계에 뒤쳐져 있지만 사업도 마찬가지다.

국내 반도체 산업에 종사하는 기업의 절반 가까이가 1.3배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있는 상황에서 파워로직스( 코스닥:047310 ) 를 매력적인 투자처로 고려할 수 있다.(코스닥:047310)는 0.2배의 P/S 비율로 매력적인 투자처입니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

파워로직스에 대한 최신 분석 보기

파워로직스의 실적 추이

최근 파워로직스의 매출이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 P/S를 억눌렀을 수도 있습니다. 파워로직스를 좋아한다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

회사의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 파워로직스에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

파워로직스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 14%나 증가했습니다. 하지만 안타깝게도 3년 전보다 총 매출이 17% 감소한 것은 실망스러운 결과입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 62% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 상황입니다.

이를 염두에 두고 파워로직스의 P/S가 대부분의 업계 동종업체보다 낮은 이유를 이해합니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 P/S로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근의 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

파워로직스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

파워로직스를 조사한 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 중기적으로 매출이 감소하는 것이 낮은 P/S의 원인이 되고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 반갑지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이지는 않을 것으로 보입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 파워로직스에 대해 2가지 경고 신호 ( 1가지는 중요)를 확인했으니 주의해야 합니다.

파워로직스 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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