성우테크론? (코스닥:045300) 너무 많은 부채를 사용하고 있습니까?

어떤 사람들은 부채가 아닌 변동성이 투자자로서 위험을 생각하는 가장 좋은 방법이라고 말하지만 워렌 버핏은 '변동성은 위험과 동의어가 아니다'라는 유명한 말을 남겼습니다. 따라서 특정 주식이 얼마나 위험한지 생각할 때 부채를 고려해야 하는 것은 당연할 수 있습니다. 부채가 너무 많으면 회사가 가라앉을 수 있기 때문입니다. 다른 많은 기업들과 마찬가지로 성우테크론도 마찬가지입니다 .(코스닥:045300 ) 도 부채를 활용하고 있습니다. 하지만 이 부채가 주주들에게 문제가 될까요?

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

부채는 언제 문제가 될까?

부채 및 기타 부채는 기업이 잉여 현금 흐름이나 매력적인 가격으로 자본을 조달하여 이러한 의무를 쉽게 이행할 수 없을 때 위험해집니다. 자본주의의 핵심은 실패한 기업이 은행에 의해 무자비하게 청산되는 '창조적 파괴'의 과정입니다. 그러나 더 빈번하게 (그러나 여전히 비용이 많이 드는) 경우는 기업이 재무제표를 보강하기 위해 주식을 헐값에 발행하여 주주를 영구적으로 희석시켜야 하는 경우입니다. 물론 부채의 장점은 특히 높은 수익률로 재투자할 수 있는 능력으로 회사의 희석을 대체할 때 값싼 자본이 될 수 있다는 점입니다. 기업의 부채 규모를 고려할 때 가장 먼저 해야 할 일은 현금과 부채를 함께 살펴보는 것입니다.

성우테크론(주)의 부채는 얼마나 될까요? Ltd는 얼마나 많은 부채를 가지고 있나요?

아래 그래픽을 클릭하면 과거 수치를 확인할 수 있는데, 2025년 3월 기준 성우테크론. Ltd의 부채는 134억 원으로 1년 동안 119억 원이 증가했습니다. 하지만 이를 상쇄하는 171억 원의 현금을 보유하고 있어 순현금은 361억 원입니다.

성우테크론은 얼마나 튼튼한가? 의 대차 대조표는?

최신 대차 대조표 데이터를 확대하면 성우테크론. Ltd는 12개월 이내에 만기가 도래하는 부채가 221억 원, 그 이후 만기가 도래하는 부채가 3.3억 원에 달합니다. 이러한 부채를 상쇄하기 위해 현금 171억 원과 12개월 이내에 만기가 도래하는 매출채권 58억 원을 보유하고 있었습니다. 따라서 부채가 현금과 단기 채권을 합친 것보다 25억 4,000만 원 더 많습니다.

물론 성우테크론. 의 시가총액은 318억 원이므로 이러한 부채는 관리 가능한 수준일 수 있습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 변화할 수 있으므로 재무제표의 건전성을 주시할 필요가 있다고 생각합니다. 주목할 만한 부채에도 불구하고 성우테크론. Ltd는 순현금을 보유하고 있어 부채 부담이 크지 않다고 할 수 있습니다!

성우테크론에 대한 최신 분석을 확인하세요. Co.Ltd

성우테크론은 작년에 EBIT 라인에서 손실을 보았음에도 불구하고. Ltd는 지난 12개월 동안 9억 4,600만 원의 EBIT를 달성하며 상황을 반전시켰습니다. 부채 수준을 분석할 때 대차대조표는 가장 먼저 살펴봐야 할 지표입니다. 하지만 성우테크론입니다. Ltd의 수익이 향후 대차 대조표에 영향을 미칠 것입니다. 따라서 부채를 고려할 때는 반드시 수익 추세를 살펴볼 필요가 있습니다. 대화형 스냅샷을 보려면 여기를 클릭하세요.

마지막으로, 세무 담당자는 회계상 이익을 좋아할지 모르지만 대출 기관은 현금만 인정합니다. 반면 성우테크론. 의 대차대조표에는 순현금이 있지만, 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)을 잉여현금흐름으로 전환하는 능력을 살펴보면 현금 잔액이 얼마나 빠르게 쌓이고 있는지(또는 침식되는지) 파악하는 데 도움이 됩니다. 작년 한 해 동안 성우테크론. Ltd는 실제로 EBIT보다 더 많은 잉여현금흐름을 창출했습니다. 이러한 강력한 현금 전환은 다프트 펑크 콘서트에서 비트가 떨어질 때 관중들이 흥분하는 것만큼이나 우리를 흥분시킵니다.

요약

기업의 총부채를 살펴보는 것은 언제나 현명한 일이지만, 성우테크론(주)의 부채가 3조 원이라는 점은 매우 안심할 수 있습니다. 의 순현금은 36억 1천만 원입니다. 무엇보다 중요한 것은 이 EBIT의 522%를 잉여현금흐름으로 환산하면 49억 원에 달한다는 점입니다. 성우테크론도 마찬가지입니다. 성우테크론(주)의 부채는 리스크일까요? 저희는 그렇게 생각하지 않습니다. 부채에 대한 정보는 대부분 대차대조표를 통해 알 수 있습니다. 하지만 모든 투자 리스크가 대차대조표에 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 성우테크론. 주식회사는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호 ( 그리고 무시해서는 안 되는 한 가지 경고 신호 )가 있습니다.

물론 부채 부담 없이 주식을 매수하는 것을 선호하는 투자자라면 주저하지 말고 지금 바로 순현금 성장주 독점 리스트를 확인하시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.