플라스크 주식회사(코스닥:041590)의 P/S에 대한 신뢰가 부족하다.

국내 반도체 산업의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.9배 미만인 상황에서 플라스크 주식회사(코스닥:041590)를 고려할 수 있다.(코스닥:041590)는 4.5배의 P/S 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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플라스크의 실적

예를 들어, 최근 플라스크의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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플라스크의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

Flask처럼 가파른 자기자본이익률(P/S)을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에서 단연 돋보이는 궤도에 오를 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 35%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 27%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

향후 12개월 동안 66% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적에 따른 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 상황입니다.

이러한 정보를 바탕으로 플라스크가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 요점

매출 대비 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

플라스크의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 만족하지 않습니다. 최근 중기적으로 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

또한 플라스크에 대해 4가지 경고 신호 (1가지는 우리를 조금 불편하게 만듭니다!)를 발견했다는 점도 고려해야 할 사항입니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보시기 바랍니다.

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