국내 반도체 업계의 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")이 1.1배에 육박하는 상황에서 ELC (코스닥:041520)의 P/S가 0.6배인 것에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만, 투자자가 뚜렷한 기회 또는 비용이 많이 드는 실수를 무시할 수 있으므로 설명없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
ELCLtd의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
최근 매우 강력한 매출 성장으로 ELCLtd는 매우 잘하고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S는 아마도 보통 수준일 것입니다. ELCLtd에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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ELCLtd와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 118%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년간의 매출이 전체적으로 53%나 줄어드는 등 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 매출이 크게 성장하지 못했음을 인정해야 합니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 46%와 비교해보면 그다지 만족스럽지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두면 ELCLtd의 주가순자산비율이 동종 업계 평균을 초과하는 것이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
ELCLtd의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
ELCLtd를 살펴본 결과 중기적으로 매출 감소가 예상보다 주가순자산비율에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 업계와 일치하지만, 이러한 부진한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하기는 어렵기 때문에 현재 주가순자산비율은 불편합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 ELCLtd에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 우리를 조금 불편하게 합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
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