26 % 하락한 ELC (코스닥 :041520) 주식에 더 많은 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

ELC Co.(코스닥:041520) 주가는 지난 한 달 동안 상당한 26% 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 장기적으로 볼 때, 지난 30일간의 어려운 상황에도 불구하고 주식은 견조한 흐름을 보이며 작년에 18% 상승했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 13배 미만인 점을 고려하면, 36.9배의 P/E 비율을 가진 ELCLtd는 여전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만, 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 "개발"하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.

예를 들어 ELCLtd의 최근 실적 부진은 고려해야 할 사항입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가하는 실적을 낼 수 있을 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

ELCLtd에 대한 최신 분석 보기

애널리스트 예측은 없지만, ELCLtd의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

ELCLtd의 성장은 충분할까요?

ELCLtd처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 51%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 전체적으로 주당순이익 성장이 거의 없던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

향후 12개월 동안 30% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 비추어 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이 정보를 통해 ELCLtd가 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

이러한 급격한 주가 하락 이후에도 ELCLtd의 주가수익비율은 여전히 다른 시장을 크게 웃돌고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

ELCLtd를 조사한 결과, 3년 수익 추세가 현재 시장의 예상보다 나빠 보이기 때문에 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 추세가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

의견을 결정하기 전에 ELCLtd에 대해 알아야 할 4가지 경고 신호 (2가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 ELCLtd에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.