국내 반도체 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 1.5배를 넘는다는 점을 감안할 때, 이엘씨 (코스닥:041520 ) 의 주가매출비율은 0.7배로 매수 신호를 보내고 있다 .(코스닥:041520)는 0.7배의 P/S 비율로 매수 시그널을 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 주가순자산비율 하락에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
ELCLtd의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
예를 들어, 최근 ELCLtd의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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주가순자산비율을 정당화하기 위해 ELCLtd는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 17%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 65%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 88% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이러한 정보를 고려할 때 ELCLtd가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
ELCLtd의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
ELCLtd가 중기적으로 수익이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 주가순자산비율을 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌하지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 리스크가 있으며, 저희는 ELCLtd에 대해 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)를 발견했습니다.
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