투자자들이 ICD 주식회사의 (코스닥:040910) 25% 주가 급락에 놀라지 말아야 하는 이유

ICD Co.(코스닥:040910) 주가는 지난 한 달 동안 25% 가량 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 30일 동안 주가가 42% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 1.3배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 0.7배의 P/S 비율을 가진 ICD를 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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ICD의 실적

ICD는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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ICD의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

ICD와 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 매출이 37%라는 인상적인 성장세를 보였습니다. 하지만 최근 3년 동안 총 매출이 31%나 감소했기 때문에 이 정도로는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 31% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이를 고려할 때 ICD의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

ICD의 P/S에 대한 결론

ICD의 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 P/S가 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

ICD가 중기적으로 매출이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

의견을 정하기 전에 알아두셔야 할 ICD의 4가지 경고 신호 (2가지는 다소 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.

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