Stock Analysis
일부 주주들의 성가심에 STI Co.(코스닥:039440) 주가는 지난 한 달 동안 27% 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 55 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 마무리합니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 STI의 주가수익비율(이하 "P/E")은 11.7배로, 한국 시장의 평균 P/E 비율이 11배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
STI는 최근 수익 감소가 평균적으로 어느 정도 성장한 다른 기업들에 비해 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 긍정적으로 개선될 것으로 예상하고 있어 주가수익비율이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 지속 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
STI의 성장 추세는 어떻게 되나요?
STI와 같은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 12%까지 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 3년 전보다 총 185% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 상승세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 증가율을 환영할 것입니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 매년 42%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 연간 15%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 STI의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
STI의 P/E에 대한 결론
주가가 바닥으로 떨어지면서 STI의 P/E는 현재 평균 수준으로 보입니다. 일반적으로 우리는 가격 대비 수익 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 확립하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
STI의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 위험이 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, STI에 대해 주의해야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
이러한 위험으로 인해 STI에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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About KOSDAQ:A039440
STI
Operates in the semiconductor equipment industry in Korea.
