케이비오컴퍼니(코스닥:038530)는 최근 호실적을 발표했고 시장도 긍정적인 반응을 보였습니다. 저희가 좀 더 자세히 살펴본 결과 투자자들이 좋아할 만한 몇 가지 호재가 더 있었습니다.
비정상적인 항목이 수익에 미치는 영향
KBIO의 법정 이익 이외의 수익을 이해하려면 지난 12개월 동안 비정상적인 항목으로 인해 법정 이익이 140억 원 감소했다는 점에 주목하는 것이 중요합니다. 비정상적인 항목으로 인해 회사의 이익이 감소하는 것은 결코 좋은 일이 아니지만, 긍정적인 측면에서는 조만간 상황이 개선될 수도 있습니다. 전 세계 대다수의 상장기업을 분석한 결과, 중요한 비정상적인 항목이 반복되지 않는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 결국, 회계 용어가 의미하는 바가 바로 그것입니다. KBIO는 올해부터 2024년 9월까지 이례적인 항목으로 인해 다소 큰 타격을 입었습니다. 결과적으로 비정상적인 항목으로 인해 법정 이익이 다른 경우보다 현저히 약해졌다고 추측할 수 있습니다.
참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 KBIO의 대차대조표 분석으로 이동합니다.
KBIO의 수익 성과에 대한 우리의 견해
위에서 설명한 바와 같이, 우리는 상당한 비정상적인 비용으로 인해 KBIO의 법정 이익이 다른 경우보다 낮아질 것이라고 생각합니다. 이러한 관찰을 바탕으로 KBIO의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 있다고 생각합니다! 또한 작년에 손실을 기록한 후 올해 흑자를 기록할 만큼 개선된 모습을 보였다는 점도 긍정적입니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 위험에 대한 정보를 파악하는 것이 중요합니다. 심플리 월스트리트에서는 KBIO에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했으며, 주목할 가치가 있다고 생각합니다.
오늘은 KBIO의 수익의 본질을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요하겠지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업 무료 모음이나 내부자 지분이 많은 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 KBIO 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.