주성엔지니어링 (주)(코스닥:036930)의 주가가 지난 한 달간 26%나 급락했다.(코스닥:036930) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 최근 하락으로 인해 연간 수익률이 사라졌고, 같은 기간 동안 주가는 7.6% 하락했습니다.
이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배 미만인 점을 감안하면 주성엔지니어링은 여전히 33배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
최근 주성엔지니어링의 실적은 다른 기업들보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 주성엔지니어링에 유리한 시기는 아니었습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 붕괴되는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.
성장 지표는 높은 P/E에 대해 무엇을 말해줍니까?
주성엔지니어링의 주가수익비율이 이처럼 가파르게 상승하는 것은 회사의 성장이 시장을 압도하는 궤도에 올라섰을 때만 가능합니다.
돌이켜보면, 작년은 회사의 수익이 56%나 감소하는 실망스러운 한 해였습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 3년 전보다 총 339% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.
전망을 살펴보면, 이 회사를 지켜보는 7명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 연간 52%의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 반면 나머지 시장은 연간 20% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이 정보를 통해 주성엔지니어링이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 더 나은 미래를 내다보고 있는 주성엔지니어링의 주가를 낮추고 싶지 않은 모양입니다.
주성엔지니어링의 P/E에 대한 결론
주가 급락은 주성엔지니어링의 매우 높은 주가수익비율을 낮추는 데 거의 영향을 미치지 않았습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
주성엔지니어링은 예상대로 시장 전체보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 판단하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 주성엔지니어링에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자를 찾을 수 있습니다. 그러니 낮은 P/E로 거래되는 강력한 성장 실적을 가진 이 무료 기업 목록을 살펴보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 JUSUNG ENGINEERINGLtd 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.