주성엔지니어링(코스닥:036930)의 실적 호조는 주가 상승으로 보답했다. 투자자들이 좋아할 만한 몇 가지 호재 요인을 더 찾아봤다.
주성엔지니어링의 수익 자세히 살펴보기
높은 재무에서 회사가보고 된 이익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 핵심 비율은 발생 비율 (현금 흐름에서)입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 수익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.
결과적으로 발생주의 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 큰 문제가 되지 않지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높은 경우에는 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 특히, 일반적으로 발생주의 비율이 높으면 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.
주성엔지니어링의 2024년 12월까지의 발생주의 비율은 -0.22입니다. 따라서 법정 이익이 잉여현금흐름에 비해 매우 현저히 적다는 뜻입니다. 실제로 지난 12개월 동안 주성엔지니어링의 잉여현금흐름은 1,940억 원으로, 당기순이익 1,668억 원을 훨씬 상회했습니다. 주성엔지니어링의 직전 12개월 잉여현금흐름이 마이너스였다는 점을 고려하면, 12개월 후의 194억 원은 올바른 방향으로 나아가고 있는 것으로 보입니다.
따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
주성엔지니어링의 수익성에 대한 우리의 견해
위에서 논의했듯이 주성엔지니어링의 발생 비율은 이익이 잉여현금흐름으로 강하게 전환되는 것을 나타내며, 이는 회사에 긍정적입니다. 이를 바탕으로 주성엔지니어링의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 판단합니다! 게다가 주당 순이익은 작년에 매우 인상적인 속도로 성장했습니다. 결국, 이 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. 이러한 점을 염두에 두고 위험에 대한 철저한 이해가 없다면 주식에 투자하는 것을 고려하지 않을 것입니다. 실례를 들어보겠습니다: 주성엔지니어링(주)에 대해 알아두어야 할 경고 신호가 1개 발견되었습니다.
이 메모는 JUSUNG ENGINEERINGLtd의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소 만 살펴 보았습니다. 하지만 사소한 것에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 높은 자기자본수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 종목을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.