파인세미텍(코스닥:036810)의 30% 가격 상승은 매출과 맞지 않는다.

파인세미텍(코스닥:036810) 주주들은 주가가 30% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 27% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

국내 반도체 산업의 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")도 1.5배에 가깝기 때문에 파인세미텍의 P/S 비율 1.8배에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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파인세미텍의 실적 현황

파인세미텍은 최근 견조한 속도로 매출을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 상당한 매출 성과가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승하지 못하고 있습니다. 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들도 향후 주가 방향에 대해 그리 비관적이지 않을 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

파인 세미텍과 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면, 이 회사는 27%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 매출도 3년 전보다 총 24% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

이는 나머지 업계가 내년에 26% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적인 것으로, 최근의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 파인세미텍의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

파인세미텍의 주가수익비율 결론

파인세미텍은 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율을 회복한 것으로 보입니다. 일반적으로 우리는 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 주가매출비율을 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

파인세미텍을 조사한 결과, 최근 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 공정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

또한 파인세미테크에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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