일부 주주들에게는 안타깝게도 SFA세미콘 (주)(코스닥:036540)의 주가가 최근 30일간 31% 급락하며 고통이 지속되고 있습니다.(코스닥:036540) 주가가 지난 30일 동안 31% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상은커녕 30%의 주가 하락을 감수하고 있습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고, 국내 반도체 산업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 1.6배 정도로 비슷한 상황에서 SFA세미콘의 1.4배 주가수익비율(이하 "P/S")이 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
SFA세미콘의 최근 실적은 어땠나요?
대부분의 다른 기업들이 긍정적인 매출 성장세를 보이고 있는 반면, SFA 세미콘은 최근 매출이 역성장하고 있어 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
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SFA Semicon과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 31% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 22% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 35% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 88% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 SFA 세미콘이 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 향후 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 실망할 수 있습니다.
SFA 세미콘의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가가 절벽 아래로 떨어지면서 SFA 세미콘의 P/S는 다른 반도체 산업과 비슷해 보입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
애널리스트들의 SFA 세미콘의 매출 전망에 대한 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신을 갖지 못하고 있습니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.
또한 SFA 세미콘에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
SFA 세미콘의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
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