네패스 코퍼레이션(코스닥:033640)의 수익은 일부 투자자들에게 충분하지 않습니다.

네패스(코스닥:033640)의 주가매출비율(이하 P/S) 0.9배는 국내 반도체 기업 중 절반 가까이가 1.9배 이상이고 4배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점에서 현재 상승 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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네페스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 네페스의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 네페스를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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네페스에 대한 매출 성장이 예상되나요?

네페스의 P/S 비율은 제한적인 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 네페스의 매출 성장률은 12%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 44%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

향후 12개월 동안 66% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 고려할 때 네페스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 뒤따를 것이라고 믿는 종목을 계속 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

네페스의 P/S에 대한 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

네페스를 조사한 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점에서 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 핵심 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 네페스에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)를 발견했으며 여기에 투자하기 전에 알고 있어야 합니다.

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