시그네틱스 코퍼레이션 (코스닥 : 033170) 주식은 가격과 비즈니스가 여전히 업계에 뒤쳐져 있지만 27 % 상승했습니다.

시그네틱스(코스닥:033170) 주식을 보유한 분들은 지난 30일 동안 주가가 27% 반등했다는 사실에 안도할 수 있겠지만, 최근 투자자 포트폴리오에 끼친 손실을 복구하기 위해서는 계속 노력해야 합니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고, 그 기간 동안 주가는 여전히 27% 하락했습니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고 국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 1.2배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 시그네틱스는 0.6배의 P/S 비율로 여전히 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

시그네틱스에 대한 최신 분석 보기

시그네틱스의 최근 실적은 어땠나요?

예를 들어 최근 시그네틱스의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

회사의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 시그네틱스에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

시그네틱스처럼 낮은 P/S가 진정으로 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 경우뿐입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 매출이 44%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 51%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 45% 성장할 것으로 예상되므로 최근의 중기 매출 감소는 실제로 회사의 관점에서 볼 수 있습니다.

이를 감안하면 시그네틱스의 주가수익비율이 대부분의 동종 업계에 비해 낮은 이유를 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

최종 결론

시그네틱스의 주가는 최근 상승했지만, 주가수익비율은 여전히 다른 기업들에 비해 뒤처져 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 시그네틱스에 대한 조사 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 중기적으로 매출이 줄어들고 있는 것이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

의견을 정하기 전에 시그네틱스에 대한 3가지 경고 신호 (1가지가 마음에 들지 않습니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 시그네틱스에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.