엠케이전자(코스닥:033160)의 0.2배의 주가매출액비율(이하 P/S)은 국내 반도체 업종의 절반에 가까운 기업이 2.1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 꽤 매력적인 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
MK일렉트론의 최근 실적은 어땠나요?
최근 MK 일렉트론의 수익은 견고하게 증가하여 기쁘게 생각합니다. 아마도 시장에서는 이 양호한 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것 같습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관할 이유가 있습니다.
MK 일렉트론에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.MK 일렉트론에 대해 예상되는 수익 성장이 있나요?
MK 일렉트론이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 9.2%의 매출 성장을 달성했습니다. 매출 또한 3년 전보다 총 28% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이는 내년에 80% 성장할 것으로 예상되는 다른 업계와는 대조적으로, 최근의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려하면 MK 일렉트론의 P/S가 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
기대에 따라 MK 일렉트론은 최근 3년간 성장률이 업계 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 우리가 발견한 MK전자에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.