차분한 성장으로 (주)케이카(KRX:381970)의 가격에는 장벽이 없습니다.

케이카 (KRX:381970)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 17.7배로, 절반 가량의 기업이 13배 이하, 심지어 7배 이하의 P/E를 보이는 국내 시장과 비교하면 지금 당장 매도해야 할 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

최근 대부분의 다른 기업보다 우수한 실적 성장세를 보이고 있는 K Car는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율(P/E)이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

K Car와 같은 높은 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 능가하는 궤도에 오를 때입니다.

작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 46%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 7.2%의 주당순이익(EPS)도 증가했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 대해 존경할 만하다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 향후 3년간 수익이 매년 12%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 18%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때, K Car의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망할 가능성이 높습니다.

K Car의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

K Car의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 높은 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 위험 요소가 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 케이카의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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